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hi研报:3大策略应对7月波动

发布日期:2021-07-08 07:26   来源:未知   阅读:

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  1,保住收益,关注3大主线月的蜜月周期已过,成长板块完成了反转,新能源锂电,芯片,光伏以及鸿蒙概念为主的软件等板块里面不少公司都创出历史新高,结构性行情演绎得淋漓尽致。

  重点是保住我们4-6月份的收益,我们过去两周已经对高反弹、高估值的成长板块给出了“部分止盈”的策略,目前仍然要坚决执行这一策略,这是主动保护收益的策略。我们上周的文章连续多次提示“风险不断积累,在享受泡沫的同时要保持冷静”、“不要在市场最火热的时候过来推波助澜”

  4-6月行情的本质核心是盈利驱动,这个逻辑没有改变,目前的市场也仅仅是对估值的调整,所谓的牛熊转换概率较低。那么,7月就没有机会了吗??并不一定。市场将会继续回归基本面,继续回归业绩

  以上3个方向是7-8月份需要关注的重点,可能会有结构性的行情出现。当然,对于高景气度的行业,不管是新能源,光伏还是芯片,不论何时都需要保持高强度的跟踪,尤其是“一旦出现回调,还敢不敢上车”的问题。

  NO.1天齐锂业:公司深度研究:债务解决现曙光,开启资源价格重估之路。国金证券预测2021-2023年公司归母净利润分别为5.19亿元、8.64亿元、11.19亿元,保守给予天齐每万吨锂盐产能100亿市值,按2023年末权益总产能13.9万吨,综合考虑龙头赣锋估值水平,我们给予公司合理市值1300亿元左右,天地生肖哪几个目标价88元,首次覆盖给予“买入”评级。

  (2)布局全球最优质锂矿资源。控股全球最大矿石锂资源格林布什矿场的拥有者泰利森,其锂精矿生产运营成本全球最低。参股全球最大的盐湖锂资源阿塔卡玛盐湖的拥有者SQM25.87%股权。以参股20%的西藏日喀则扎布耶盐湖和全资子公司盛合锂业拥有的四川雅江县措拉锂辉石矿作为锂资源储备。公司目前拥有锂精矿年产能134万吨,规划年产能194万吨。。

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